Exportar financeiro para CSV
Leve seus lançamentos para o Excel, o Google Planilhas ou para o seu contador. O arquivo sai da lista de Movimentações exatamente como ela está na tela: com a busca, os filtros e a ordem que você aplicou.
Onde fica
A exportação fica em Financeiro → Movimentações, no menu ⋮ Mais ações (os três pontinhos ao lado de Filtros) → Baixar .csv. As abas Relatórios, Balanço Mensal, Pendências e Metas servem para analisar na tela e não geram arquivo.
Não vê a opção Baixar .csv? Ela só aparece para quem tem a permissão Baixar lançamentos, do Financeiro. Peça ao administrador da conta.
Como exportar
- Acesse Financeiro e fique na aba Movimentações.
- (Opcional) Monte a lista que você quer no arquivo com a busca e os Filtros (veja abaixo).
- Clique em ⋮ Mais ações → Baixar .csv.
- Aparece o aviso Gerando CSV… e, em instantes, o navegador baixa o arquivo financeiro.csv.
Sem nenhum filtro, o arquivo traz todos os lançamentos, desde o início: a lista de Movimentações não tem período fixo.
O que entra no arquivo
O arquivo reproduz a lista da tela:
- Todas as páginas, não só as linhas visíveis. A linha de resumo acima da tabela (quantidade de lançamentos, total de receitas, total de despesas e saldo) mostra o que a lista contém.
- A busca (campo Pesquisar lançamentos...).
- Os filtros do botão Filtros (ou da view selecionada): Tipo, Status, Pagamento (forma de pagamento), Cobrança (forma de cobrança), Conta, Cartão, Categoria, Contato (cliente ou fornecedor), Contrato, Trabalho (inclusive lançamentos rateados entre trabalhos), Vencimento, Data da venda, Pago em, Valor (mínimo e máximo), Seleto (Apenas Seleto) e Repetição (Somente parcelados ou Somente recorrentes). Valem também as opções Sem forma de pagamento, Sem conta, Sem cartão e Sem categoria. Nas datas, use os atalhos (Mês atual, Últimos 6 meses, Último ano, Próximos 6 meses, Próximo ano) ou um intervalo de Início e Fim.
- A ordem da tabela: primeiro os lançamentos pendentes, depois os pagos, cada grupo ordenado pela coluna que você escolheu no cabeçalho.
Lançamentos Previstos (as próximas ocorrências dos lançamentos recorrentes que ainda não foram geradas) aparecem na tabela, mas não entram no arquivo, porque ainda não existem como lançamento.
Exemplo: pagamentos do mês para o contador
- Clique em Filtros.
- Em Status, deixe marcado só Pago.
- Em Pago em, escolha Mês atual (ou defina Início e Fim).
- Clique em Aplicar Filtros. O resumo e a tabela passam a mostrar só esses lançamentos, e os filtros ativos aparecem como etiquetas logo abaixo da barra.
- Clique em ⋮ Mais ações → Baixar .csv.
Para repetir essa exportação todo mês, salve a combinação como uma view: clique em Visualização: Todos, depois no + (Nova view), dê um nome e salve. Nas próximas vezes, é só escolher a view e baixar. Para voltar à lista completa, clique em Limpar tudo nas etiquetas de filtro.
Colunas do arquivo
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Descrição | Descrição do lançamento |
| Tipo | receita ou despesa |
| Status | Pago, Em Atraso ou No prazo |
| Valor | Valor total, sem "R$" e sem separador de milhar, com vírgula nos centavos (ex.: 1250,5) |
| Data da Venda | Quando a venda foi feita, base do Faturamento (lançamentos antigos sem essa data usam a data de cadastro) |
| Vencimento | Quando o valor deve ser pago |
| Pagamento | Quando o valor foi pago (vazio se ainda não foi) |
| Método | Forma de pagamento, em código: pix, cartao_credito, cartao_debito, boleto, transferencia, dinheiro, debito_automatico, permuta ou outro |
| Forma | Forma de cobrança, em código: a_vista (integral), parcelado, sinal_parcelas (sinal + parcelas) ou debito_automatico |
| Categoria | Todas as categorias do lançamento, separadas por vírgula |
| Conta | Conta bancária do lançamento |
| Cartão | Cartão de crédito do lançamento |
| Contrato | Contrato vinculado |
| Cliente | Cliente vinculado |
| Fornecedor | Fornecedor vinculado |
| Observações | Anotações do lançamento |
As datas vêm no formato dd/mm/aaaa.
Formato e como abrir
O arquivo usa ponto e vírgula (;) entre as colunas, vírgula como separador decimal e codificação UTF-8 com BOM, para os acentos aparecerem certos.
- Microsoft Excel (em português): dê dois cliques no arquivo; as colunas e os acentos já abrem separados.
- Google Planilhas: Arquivo → Importar → Fazer upload e, em Tipo de separador, escolha Personalizado com
;(ou Detectar automaticamente). Com a planilha na localidade Brasil (Arquivo → Configurações), os valores com vírgula viram números. - LibreOffice Calc: na janela de importação, marque Ponto e vírgula como separador e o conjunto de caracteres Unicode (UTF-8).
Dicas
- Fluxo de caixa do mês: Status = Pago + Pago em no mês. Faturamento: filtre por Data da venda.
- Os códigos de Método e Forma podem ser trocados por nomes com Localizar e substituir na planilha.
- Cada arquivo leva no máximo 100.000 lançamentos. Se a lista passar disso, o arquivo não é gerado e aparece o aviso "A exportação é limitada a 100.000 lançamentos. Refine os filtros e tente novamente." Refine os filtros (por exemplo, por período) e exporte em partes.