Módulo Financeiro
O financeiro do Mekan Foto ajuda você a controlar receitas e despesas. No menu Financeiro ficam as abas Movimentações, Relatórios, Balanço Mensal, Pendências e Metas (cada uma aparece conforme as suas permissões). Para acompanhar objetivos do ano, veja Metas.
A aba Movimentações é a sua tabela de lançamentos; a análise visual (indicadores, gráficos e comparativos) fica na aba Relatórios (veja Relatórios de vendas).
A tabela de Movimentações
Lista todos os lançamentos de receita e despesa. Cada linha mostra descrição (com o contrato e o cliente vinculados logo abaixo), tipo, categorias, status, conta, valor, vencimento e pagamento. Acima da tabela, um resumo mostra a quantidade de lançamentos, as Entradas, as Saídas e o Saldo da lista atual.
A tabela não é filtrada por período: use a busca (Pesquisar lançamentos...) e os filtros para localizar lançamentos específicos.
Filtros
Clique em Filtros para refinar a lista por:
- Tipo (Receita/Despesa)
- Status (Pago, No prazo, Em Atraso, Previsto)
- Pagamento e Cobrança (formas de pagamento e de cobrança)
- Conta, Cartão e Categoria
- Contato (cliente ou fornecedor), Contrato e Trabalho (inclusive lançamentos rateados entre trabalhos)
- Vencimento, Data da venda e Pago em
- Valor (mínimo e máximo)
- Seleto (Apenas Seleto)
- Repetição (Somente parcelados ou Somente recorrentes)
Veja todos os detalhes em Filtros avançados do financeiro.
Ações da página
- Nova Movimentação: cria um lançamento de receita ou despesa (veja Como registrar um pagamento)
- Recorrentes: gerencia lançamentos que se repetem automaticamente (veja Lançamentos recorrentes)
- Transferência: registra uma transferência de valores entre as suas contas (veja Transferências entre contas)
- Importar: importa o extrato do banco e concilia (veja Importar extrato bancário e conciliar)
No menu ⋮ Mais ações (ao lado de Filtros) você encontra:
- Venda de Material: registra a venda de um material (veja Venda avulsa de materiais)
- Gerar recibo: monta um recibo com os lançamentos de receita que você escolher (veja Gerar recibo)
- Baixar .csv: exporta a lista como está na tela (veja Exportar financeiro para CSV)
No celular, Recorrentes, Transferência e Importar também ficam dentro desse menu.
Análise e gráficos
Os indicadores de vendas (faturamento, ticket médio e nº de vendas), os cards de Receitas, Despesas e Saldo, a evolução de vendas, as vendas por categoria e por origem, os melhores clientes, o fluxo de caixa e o aging ficam na aba Relatórios. Para o raio-x mês a mês, use o Balanço mensal.
Ações em lote
Marque a caixa de seleção de um ou mais lançamentos na tabela para abrir a barra de ações em lote:
- Marcar como pago / Marcar como não pago: lançamentos já nesse estado ou com cobrança Asaas ativa são ignorados
- Alterar categorias: escolha uma ou mais categorias. Por padrão elas são adicionadas às que cada lançamento já tem; marque Substituir as categorias atuais para que os lançamentos fiquem só com as escolhidas
- Alterar conta e Alterar forma de pagamento: o valor escolhido substitui o atual em todos os selecionados
- Excluir: cobranças Asaas vinculadas são canceladas automaticamente (veja Integração com o Asaas)
Encontrar um lançamento pela busca global
Pressione Ctrl+K (ou ⌘K no Mac), digite parte da descrição do lançamento e selecione o resultado em Lançamentos. A página Financeiro abre o lançamento para consulta ou edição, conforme suas permissões.