Transferências entre contas
Use a transferência quando o dinheiro só mudou de lugar entre as suas contas: tirar do banco para o caixa, mandar da conta PJ para a poupança, mover o saldo de uma maquininha para o banco etc. A transferência ajusta o saldo das duas contas, mas não conta como receita nem despesa.
Antes, cadastre as contas em Configurações > Gestão > Lançamentos (veja Gerenciar contas bancárias).
Registrar uma transferência
- Acesse Financeiro › Movimentações
- Clique em Transferência (no celular, ela fica no menu ⋮ Mais ações)
- No modal Nova Transferência, preencha:
- Conta de Origem: de onde o dinheiro saiu
- Conta de Destino: para onde ele foi (precisa ser diferente da origem)
- Valor: maior que zero
- Data da Transferência
- Descrição (opcional): se ficar em branco, o sistema usa "Transferência: conta de origem → conta de destino"
- Clique em Registrar Transferência
Se a conta ainda não existir, use Adicionar conta no fim da lista de qualquer um dos dois campos.
Para registrar transferências é preciso a permissão Adicionar lançamentos; para editar, Editar lançamentos; para excluir, Excluir lançamentos.
Como ela aparece
Cada transferência gera dois lançamentos já pagos na data informada, com forma de pagamento Transferência: uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino.
- Movimentações: as duas linhas aparecem com o selo Transferência ao lado da descrição. Elas não entram nos totais de Entradas, Saídas e Saldo acima da tabela.
- Balanço Mensal: o Saldo em Conta de cada conta reflete a saída e a entrada. Na parte inferior, a aba Transferências lista as transferências do período, separadas de Receitas e Despesas. Veja Balanço mensal.
- Relatórios, Dashboard e Vendas: transferências não entram como receita, despesa nem faturamento.
Editar ou excluir
Clique em qualquer uma das duas linhas da transferência (em Movimentações ou na aba Transferências do Balanço). Abre o modal Editar Transferência:
- Altere contas, valor, data ou descrição e clique em Salvar. As duas pontas são atualizadas juntas.
- Para excluir, clique no ícone de lixeira (Excluir transferência) no topo do modal e confirme. Os dois lançamentos (saída e entrada) são removidos.
Transferências na importação de extrato
Ao importar o extrato do banco, a aba Transferências separa as linhas que são movimentações entre contas, e qualquer linha pode virar transferência com Converter para transferência. Para isso, a Conta bancária do extrato precisa estar selecionada.