Registrando pagamentos
Receita (entrada)
- Acesse Financeiro (aba Movimentações)
- Clique em Nova Movimentação
- No modal, mantenha o tipo em Receita (é um botão alternável entre Receita e Despesa)
- Escolha como o valor será pago: Integral (valor único), Parcelado (várias parcelas) ou Sinal + Parcelas (entrada e parcelas). Veja Parcelamento e sinal
- Selecione a conta e as categorias (se configuradas)
- Opcionalmente, vincule a um contrato e cliente (e, quando houver, a um trabalho ou material do contrato)
- Preencha o valor, a forma de pagamento e as datas (veja abaixo)
- Preencha a Descrição
- Opcionalmente, anexe um comprovante
- Clique em Cadastrar Lançamento (no caso de parcelamento, o botão fica Cadastrar Lançamentos)
Também dá para criar o lançamento direto no contrato: no detalhe do contrato, seção Lançamentos, clique em Novo Lançamento. O contrato e o cliente já vêm preenchidos.
As três datas do lançamento
| Campo | O que significa |
|---|---|
| Data da Venda | Quando a venda foi realizada (ou o lançamento gerado: a nota, o pedido, a compra). Já vem preenchida com a data de hoje. É a data-base do Faturamento (os cards e gráficos de Vendas no Dashboard, no Balanço e em Relatórios). Em despesas, o mesmo campo se chama Data de Origem. |
| Data de Vencimento | Quando o valor deve ser pago. É ela que define se o lançamento aparece como no prazo ou em atraso. Em Parcelado e Sinal + Parcelas, ela dá lugar ao 1º Vencimento e cada parcela ganha o seu. |
| Data de Pagamento | Quando o valor foi de fato pago. Deixe em branco enquanto não houver pagamento: ao preenchê-la, o lançamento passa a contar como pago. |
Em um parcelamento, todas as parcelas recebem a mesma Data da Venda, e cada uma mantém o seu próprio vencimento. Veja Entenda o Faturamento.
Lançamentos antigos, cadastrados antes de o campo existir, já foram preenchidos automaticamente com a melhor data disponível (a data da venda do contrato, quando havia). Você pode ajustar a Data da Venda a qualquer momento.
Despesa (saída)
No mesmo modal, alterne o tipo para Despesa. Os campos principais continuam os mesmos, com algumas diferenças:
- O contato passa a ser um fornecedor.
- Surge a opção de vincular um Cartão. Com um cartão selecionado, a forma de pagamento fica travada em Cartão de Crédito e o campo de vencimento passa a ser a Data da compra (veja Cartões de crédito e fatura).
- O campo Informações de Pagamento (usado para orientar o cliente sobre como pagar) só aparece para receitas.
Outras opções do formulário
- Cobrar via Asaas: com a integração ativa, gera uma cobrança por Pix, boleto ou cartão para o cliente (veja Integração com o Asaas).
- Comentários: anotações internas do lançamento.
- Adicionar lembrete no Google Agenda: aparece em lançamentos integrais quando a sincronização automática com o Google está desligada; ao cadastrar, abre uma nova aba com o lembrete preenchido.
- Gerar Recibo: ao editar um lançamento, o rodapé do modal oferece gerar o recibo dele (em parcelamentos, você escolhe entre a parcela ou todas). Veja Gerar recibo.
Marcar como pago
Na tabela do Financeiro, clique no selo de status do lançamento para alternar entre pago e pendente. Se ainda não foi pago, a coluna Pagamento mostra ícones de ação rápida para marcar como pago hoje ou informar uma data específica. Para vários lançamentos de uma vez, use as ações em lote (veja Como gerenciar o financeiro).
Venda de Material
No menu ⋮ Mais ações, clique em Venda de Material para registrar vendas vinculadas a materiais cadastrados. O sistema calcula automaticamente receita, custo e lucro. Veja Venda avulsa de materiais.