Relatórios
A página Relatórios reúne, em um só lugar, a leitura completa das suas vendas e do seu fluxo de caixa — com gráficos detalhados. A página de Movimentações passou a mostrar apenas a tabela de lançamentos; toda a parte visual de análise vive aqui.
Acesso
Clique em Relatórios no menu do Financeiro. Se você não vê a opção, peça a um administrador para liberar a permissão Ver relatórios no seu perfil.
Seletor de período
No topo, escolha o período que todos os blocos vão considerar: Mês Passado, Este Mês, Este Ano, Ano Passado, Desde o Início ou um período Personalizado. Quando houver um período anterior comparável, os indicadores mostram a variação. Ao lado fica o botão Exportar PDF.
Indicadores de vendas (topo)
Três números-chave do período:
- Faturamento no período — total de vendas, pagas ou não, pela Data da Venda de cada lançamento (veja Entenda o Faturamento), com a variação vs. período anterior.
- Ticket médio — faturamento dividido pelo número de vendas.
- Nº de vendas — quantidade de vendas únicas, contadas por contrato (todos os lançamentos de um mesmo contrato contam como 1 venda). Lançamentos sem contrato contam como 1 cada; um parcelamento conta como 1 venda (o grupo inteiro), a menos que as parcelas tenham datas de venda diferentes.
Evolução de vendas (gráfico cascata)
Um gráfico em cascata (estilo relatório de ação): cada período é uma barra que soma ao faturamento acumulado, mostrando como o total foi sendo construído ao longo do tempo, até a barra final de Total. Passe o mouse para ver o valor do período, o acumulado e a composição por categoria.
Vendas por categoria
Um gráfico de rosca com o ranking ao lado mostra quanto cada categoria representa do faturamento. Cada venda é contada em uma única categoria, então a soma fecha com o faturamento total. Clique em uma categoria (na rosca ou no ranking) para abrir a lista dos lançamentos daquela categoria no período.
Vendas por origem
Barras horizontais com a origem dos clientes. A origem vem do campo "Como nos conheceu?" no cadastro de cada cliente — preencha esse campo para enriquecer a análise. Um indicador mostra o percentual do faturamento com origem preenchida.
Melhores clientes
Ranking dos clientes que mais compraram no período, com o valor total de cada um e uma linha "Outros". Clique em um cliente para abrir o Perfil 360 dele.
Fluxo de caixa (gráfico cascata)
Também em cascata: cada período aparece como uma barra que aumenta (mês positivo) ou reduz (mês negativo) o caixa, terminando na barra de Saldo final. O tooltip detalha entradas, saídas, variação e saldo acumulado do período. Considera apenas valores efetivamente pagos (base caixa).
Aging (a receber e a pagar)
Dois cartões classificam os valores em aberto por prazo — Em dia, Vence em ≤7 dias e Atrasado. O aging é sempre a posição atual (não muda com o período selecionado). Use-os para priorizar cobranças (a receber) e evitar atrasos (a pagar).
Exportar em PDF
O botão Exportar PDF gera um relatório do período — com os indicadores, categorias, origem, melhores clientes, fluxo de caixa e aging — pronto para arquivar ou compartilhar.
Dica: para os números refletirem quando você realmente vendeu, confira a Data da Venda ao registrar cada receita.